足球尤物 豆粕ETF: 中原饲料豆粕期货往复型绽开式证券投资基金基金家具贵寓选录更新

发布日期：2025-03-21 19:57    点击次数：72

中原饲料豆粕期货往复型绽开式证券投资基金基金家具贵寓概                         要更新                                     编制日历：2025年3月20日                   送出日历：2025年3月21日         本选录提供本基金的进击信息，是招募诠释书的一部分。      作出投资决定前，请阅读齐备的招募诠释书等销售文献。 一、家具梗概 基金简称       中原饲料豆粕期货 ETF     基金代码      159985                                       中国栽种银行股份有限 基金解决东谈主      中原基金解决有限公司       基金托管东谈主                                       公司                             上市往复所及上   深 圳 证 券 交 易 所 基金条约奏效日    2019-09-24                             市日历       2019-12-05 基金类型       其他类型             往复币种      东谈主民币 运作款式       相通绽开式            绽开频率      每个绽开日                             入手担任本基金 基金司理       荣膺               基金司理的日历                             证券从业日历    2010-07-12 其他         场内简称：豆粕 ETF 其他         商品基金 二、基金投资与净值施展 (一) 投资指标与投资计策 投资指标       细巧追踪标的指数，追求追踪偏离度和追踪舛讹最小化。            本基金的标的指数为大连商品往复所豆粕期货价钱指数。本基金的投            资鸿沟为具有风雅流动性的金融用具，包括往复所挂牌往复的豆粕期            货合约、货币商场用具以及法律轨则或中国证监会允许基金投资的其            他金融用具（但须稳健中国证监会相关章程）。 投资鸿沟       基金的投资组合比例为：本基金抓有豆粕期货合约价值所有（买入、            卖出轧差缱绻）不低于基金财富净值的90%、不高于基金财富净值的            财产，应当投资于货币商场用具以及中国证监会允许基金投资的其他            金融用具，其中投资于货币商场用具应当不少于80%。            本基金主门径受被迫式解决计策，凭据标的指数编制门径，通过买入            抓有标的指数成份期货合约即豆粕期货主力合约以达到投资指标，其 主要投资计策            余财富将主要投资于高流动性的固定收益类财富以获取收益增强。主            要投资计策包括组合复制计策、货币商场用具投资计策等。 事迹比较基准     大连商品往复所豆粕期货价钱指数收益率。 风险收益特征     本基金为商品基金，以往复所挂牌往复的商品期货合约为主要投资标          的，追踪商品期货价钱指数，其预期风险和预期收益高于债券基金和          货币基金，属于较高风险品种。  注：①投资者请防御阅读《招募诠释书》                   “基金的投资”章节了解详备情况。  ②凭据 2017 年实行的《证券期货投资者稳健性解决宗旨》，基金解决东谈主和销售机构已对  本基金从头进行风险评级，基金的风险收益特征不代表基金的风险评级，具体风险评级  恶果参见基金解决东谈主、销售机构提供的评级恶果。 (二) 投资组合股产配置图表/区域配置图表 投资组合股产配置图表 注：图示比例为按期阐明期末基金投资组合中各种财富金额占基金总财富的比例。 (三) 自基金条约奏效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较   图   注：①本基金条约于2019年9月24日奏效，条约奏效已往按履行存续期缱绻，不按通盘这个词   当然年度进行折算。   ②基金的过往事迹不代表改日施展。 三、投成本基金波及的用度 （一） 基金销售相关用度   ①投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理机构可按照一定的圭臬收取佣金，其   中包含证券往复所、登记机构等收取的相关用度。   ②场内往复用度以证券公司履行收取为准。 （二） 基金运作相关用度 以下用度将从基金财富中扣除： 用度类别      收费款式/年费率或金额                 收费方 解决费           固定费率 0.50%           基金解决东谈主、销售机构 托管费           固定费率 0.10%             基金托管东谈主 审计用度     年用度金额（元）55，000.00          司帐师事务所 信息线路费    年用度金额（元）120，000.00         章程线路报刊         基金条约奏效后与本基金相关的律         师费、基金份额抓有东谈主大会用度等可         以在基金财产中列支的其他用度按 其他用度    照国度关联章程和《基金条约》商定            相关奇迹机构         在基金财产中列支。用度类别详见本         基金基金条约及招募诠释书或其更                新。   注：①本基金往复证券、基金等产生的用度和税负，按履行发生额从基金财富扣除。   ②解决费、托管费为最新条约费率。   ③审计用度、信息线路用度为由基金举座承担的年用度金额，非单个份额类别用度。上   表年用度金额为家具贵寓选录更新编制日地点年度确已往度运行预估年用度金额，非实   际产生用度金额，履行由基金财富承担的审计费和信息线路费可能与预估值存在各异，   最终履行金额以基金按期阐明线路为准。 （三） 基金运作笼统用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在抓偶而分，投资者需支拨的运作费率如下表：                  基金运作笼统费率（年化）   注：①基金运作笼统费率=固定解决费率+托管费率+销售奇迹费率（若有）+其他运作费  用所有占基金逐日平均财富净值的比例（年化），以百分比面目列示，保留到极少点后  （若有）、审计用度、信息线路费、银行间账户珍贵费、银行汇划费等用度，不包括基  金往复产生的证券往复用度、税金及附加、信用减值损失（若有）等。审计用度、信息  线路费、银行间账户珍贵费、银行汇划费等其他运作用度，凭据最近一次基金年报线路  的其他用度金额，除以基金逐日平均财富净值缱绻年费率。基金逐日平均财富净值=基  金逐日财富净值所有/已往天数（保留两位极少，按已往当然天数缱绻，已往景立的基  金，按已往履走运作天数缱绻）。  ②基金解决费率、托管费率、销售奇迹费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以  最近一次基金年报线路的相关数据为基准测算。  ③其他运作用度所有占基金逐日平均财富净值的比例（年化）系凭据历史数据测算，计  算恶果受基金日均鸿沟影响，履行年化费率与测算数据可能存在各异，敬请投资者属意。  ④自 2025 年3月21日起，指数许可使用费由基金解决东谈主承担，不从基金财产中列支。 四、风险揭示与进击请示 （一）风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能损失投成本金。    投资有风险，投资者购买基金时应防御阅读本基金的《招募诠释书》等销售文献。    投成本基金可能际遇的风险包括但不限于：商场风险、信用风险、流动性风险、管  理风险、财富解救证券投资风险，其他风险等。本基金专有的风险包括但不限于：投资  期货合约的风险，逐日盯市风险，合约延期风险，涨跌停板风险，抓仓上限风险，强行  平仓风险，强制减仓风险等。    本基金的特定风险还包括：期货商场波动的风险，基金投资组合讨教与标的指数回  报偏离的风险，标的指数变更的风险，基金份额二级商场往复价钱折溢价的风险，申购  赎回清单差错风险，参考 IOPV 决议和 IOPV 缱绻差错的风险，ETF 二级商场往复价钱涨  跌幅与标的指数涨跌幅发生偏离的风险，退市风险，申购与赎回风险，基金收益分派后  基金份额净值低于面值的风险等。    抓有期货合约本体上是将期货价钱的波动由一方振荡给另一方，这意味着每一份期  货合约的盈利齐对应着一份期货合约的蚀本，期货合约自己莫得内在价值。期货合约的  条件竖立，如往复单元、报价单元、涨跌停板幅度、合约交割月份等条件出现变化也可  能对基金的运作产生影响。    本基金抓有期货合约的宗旨频繁是获取豆粕的风险清楚，而不是用于交割，投资者  赎回本基金无法获取什物豆粕。另外，抓有期货合约还意味着商场上与基金抓仓标的相  反的商场参与者对豆粕价钱的预期可能与基金相悖。 （二）进击请示    中国证监会对本基金召募的注册或核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出实  质性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。    基金解决东谈主依照恪称连累、西宾信用、严慎起劲的原则解决和应用基金财产，但不  保证基金一定盈利，也不保证最低收益。    基金的过往事迹不代表改日施展。    基金销售相关用度中的认购/申购金额含认购/申购费。    基金投资者自依基金条约取得基金份额，即成为基金份额抓有东谈主和基金条约确当事  东谈主。    基金家具贵寓选录信息发生紧要变更的，基金解决东谈主将在三个责任日内更新，其他  信息发生变更的，基金解决东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的履行情况可  能存在一定的滞后，如需实时、准确获取基金的相关信息，敬请同期温煦基金解决东谈主发  布的相关临时公告等。    基金投资东谈主请防御阅读基金条约的争议处理相关章节，充分了解本基金争议处理的  相关事项。 五、其他贵寓查询款式    以下贵寓详见基金解决东谈主网站www.ChinaAMC.com 400-818-6666：

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