足球尤物 嘉实品性发现夹杂A: 嘉实品性发现夹杂型证券投资基金(A类份额)基金产物贵府摘录更新(2024年12月24日)
发布日期：2024-12-25 16:22 点击次数：196
嘉实品性发现夹杂型证券投资基金（A 类份额）
基金产物贵府摘录更新
编制日历：2024 年 12 月 20 日
送出日历：2024 年 12 月 24 日
本摘录提供本基金的迫切信息，是招募诠释书的一部分。
作出投资决定前，请阅读无缺的招募诠释书等销售文献。
一、产物大略
基金简称 嘉实品性发现夹杂 基金代码 013855
下属基金简称 嘉实品性发现夹杂 A 下属基金往复代码 013855
基金照管东谈主 嘉实基金照管有限公司 基金托管东谈主 招商银行股份有限公司
基金合同收效日 2022 年 3 月 17 日 上市往复所及上市日历 -
基金类型 夹杂型 往复币种 东谈主民币
运作神志 鄙俚洞开式 洞开频率 每个洞开日
开动担任本基金基金经
基金司理 蔡丞丰 理的日历
证券从业日历 2008 年 3 月 1 日
二、基金投资与净值阐扬
(一) 投资规画与投资战术
详见《嘉实品性发现夹杂型证券投资基金招募诠释书》第九部分“基金的投资”。
本基金在严格限度风险的前提下，通过深切的斟酌挖掘优质公司，力求杀青基金资产的
投资规画
捏续平安升值。
本基金投资于国内照章刊行上市的股票（包含创业板、存托左证过头他照章刊行上
市的股票）、内地与香港股票商场往复互联互通机制下允许买卖的香港聚首往复所上市
股票（以下简称“港股通方向股票”） 、债券（国债、处所政府债、金融债、企业债、公
司债、次级债、可琢磨债券（含诀别往复可转债）、可交换债券、央行单据、短期融资
券、超短期融资券、中期单据等）、资产撑捏证券、债券回购、同行存单、银行入款、
股指期货、国债期货、股票期权、现款以及法律规则或中国证监会允许基金投资的其他
金融器用（但须顺应中国证监会的干系章程）。
投资边界 本基金可根据干系法律规则和基金合同的商定，参与融资业务。
如法律规则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金照管东谈主在膨胀顺应方法
后，不错将其纳入投资边界。
本基金的投资组合比例为：股票资产的比例为基金资产的 60%-95%；投资于港股通
方向股票的比例占股票资产的 0-50%；投资于品性发现主题干系证券的比例不低于非现
金基金资产的 80%。本基金应当保捏不低于基金资产净值的 5%的现款或到期日在一年以
内的政府债券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、
国债期货、股票期权过头他金融器用的投资比例顺应法律规则和监管机构的章程。
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本基金充分说明基金照管东谈主斟酌上风，在经济转型升级、以高质地发展为规画的大
布景下，深切斟酌行业发展趋势及不同子行业景气度变化，积极挖掘国内海外双轮回相
互促进及发展经由中各样股票的投资契机，力求通过深切的基本面斟酌，寻找具有风雅
产业出息、营业阵势，相配是优质处罚结构的公司，
国产自拍以谋求逾额收益。
本基金所界定的“品性发现”主题主如若指具备景气的行业出息、可捏续的营业模
主要投资战术
式、积极的诡计理念、风雅的企业文化、优秀的公司处罚等品性的优质企业；本基金关
注驱动企业始终发展的优秀品性，通过定性或者定量的神志，深切分析上市公司基本面，
从下到上构建投资池。
具体投资战术包括：资产成就战术、品性发现主题干系证券的界定、股票投资战术、
债券投资战术、繁衍品投资战术、资产撑捏证券投资战术、融资战术、风险照管战术。
事迹比较基准 中证 800 指数收益率×70%+恒生指数收益率×10%+中债概括钞票指数收益率×20%
本基金为夹杂型证券投资基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币商场
风险收益特征 基金，但低于股票型基金。本基金可投资港股通方向股票，一朝投资将承担汇率风险以
及因投资环境、投资方向、商场轨制、往复国法互异等带来的境外商场的风险。
(二) 投资组结伴产成就图表/区域成就图表
(三) 自基金合同收效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图
注：基金的过往事迹不代表改日阐扬；基金合同收效昔时的干统统据根据昔时试验存续期诡计。
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三、投成本基金波及的用度
(一) 基金销售干系用度
以下用度在认购/申购/赎回基金经由中收取：
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费神志/费率
/捏有期限（N）
申购费 M （前收费） M≥10，000，000 1，000 元/笔
N＜7 天 1.5%
赎回费
N≥180 天 0%
(二) 基金运作干系用度
以下用度将从基金资产中扣除：
费 用 类
收费神志/年费率或金额 收取方
别
照管费 1.2% 基金照管东谈主、销售机构
托管费 0.2% 基金托管东谈主
审 计 费
用
信 息 披
露费
基金合同收效后与基金干系的讼师费、基金份额捏有东谈主大会用度等不错在基金财产中列支的其他
其 他 费
用度，按照国度关联章程和《基金合同》商定在基金财产中列支。用度类别详见本基金基金合同
用
及招募诠释书或其更新。
注：1、本基金往复证券、基金等产生的用度和税负，按试验发生额从基金资产扣除。
金额以基金依期阐发知道为准。
(三) 基金运作概括用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在捏或然辰，投资者需开销的运作费率如下表：
嘉实品性发现夹杂 A
基金运作概括费率（年化）
注：基金照管费率、托管费率、销售管事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年
报知道的干统统据为基准测算。
四、风险揭示与迫切教导
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能归天投成本金。
投资有风险，投资者购买基金时应雅致阅读本基金的《招募诠释书》等销售文献。
包括商场下降风险、资产撑捏证券投资风险、港股往复失败风险、汇率风险、境外商场的风险、其他
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投资风险、融资业务的风险、存托左证的投资风险、给与证券经纪商往复结算阵势的风险。
包括商场风险、信用风险、流动性风险、照管风险、操作或工夫风险、合规性风险和其他风险。
(二) 迫切教导
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本体性判断或保证，也不表
明投资于本基金莫得风险。
基金照管东谈主依照恪称牵累、诚恳信用、严慎难熬的原则照管和诳骗基金财产，但不保证基金一定盈利，
也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额捏有东谈主和基金合同确当事东谈主。
基金产物贵府摘录信息发生要害变更的，基金照管东谈主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更的，
基金照管东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的试验情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确
获得基金的干系信息，敬请同期热心基金照管东谈主发布的干系临时公告等。
五、其他贵府查询神志
以下贵府详见嘉实基金照管有限公司官方网站：www.jsfund.cn；客服电话：400-600-8800。
《嘉实品性发现夹杂型证券投资基金托管条约》
《嘉实品性发现夹杂型证券投资基金招募诠释书》
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