聚色导航 创业板100ETF中原: 中原创业板来回型绽开式指数证券投资基金基金家具良友摘录更新

发布日期：2025-03-21 20:24    点击次数：137

中原创业板来回型绽开式指数证券投资基金基金家具良友摘录                              更新                                          编制日历：2025年3月20日                        送出日历：2025年3月21日         本摘录提供本基金的进击信息，是招募讲明书的一部分。      作出投资决定前，请阅读齐全的招募讲明书等销售文献。 一、家具或者 基金简称            中原创业板 ETF      基金代码        159957 基金科罚东说念主           中原基金科罚有限公司     基金托管东说念主       中国银行股份有限公司                                上市来回所及上     深 圳 证 券 交 易 所 基金公约顺利日         2017-12-08                                市日历         2018-01-04 基金类型            股票型            来回币种        东说念主民币 运作形式            平日绽开式          绽开频率        每个绽开日                                入手担任本基金 基金司理            严筱娴            基金司理的日历                                证券从业日历      2015-07-01 其他              场内简称：创业板 100ETF 中原   注：自 2023 年 12 月 25 日起，本基金场内简称由“创业板 ETF 中原”变更为“创业板 二、基金投资与净值发挥 (一) 投资方针与投资计谋 投资方针            考究追踪场合指数，追求追踪偏离度和追踪误差最小化。                 本基金的场合指数为创业板指数。本基金主要投资于场合指数成份股、                 备选成份股、替代性股票。为更好地终端投资方针，基金还可投资于                 非成份股、债券（含中小企业私募债券）、股指期货、股票期权、权                 证、货币市集器具、以及法律规定或中国证监会允许基金投资的其他 投资范围                 金融器具。                 本基金投资范围中的股票包含存托凭据。                 基金的投资组合比例为：频繁情况下，基金投资于场合指数成份股及                 备选成份股的比例不低于基金金钱净值的90%。                 主要投资计谋包括组合复制计谋、替代性计谋、存托凭据投资计谋、 主要投资计谋                 股指期货投资计谋、股票期权投资计谋等。 事迹比较基准          本基金事迹比较基准为创业板指数。                 本基金属于股票基金，风险与收益高于搀杂基金、债券基金与货币市 风险收益特征          场基金。基金主要投资于场合指数成份股及备选成份股，在股票基金                 中属于较高风险、较高收益的家具。  注：①投资者请谨慎阅读《招募讲明书》                   “基金的投资”章节了解珍惜情况。  ②根据 2017 年奉行的《证券期货投资者合适性科罚看法》，基金科罚东说念主和销售机构已对  本基金再行进行风险评级，基金的风险收益特征不代表基金的风险评级，具体风险评级  成果参见基金科罚东说念主、销售机构提供的评级成果。 (二) 投资组联合产设置图表/区域设置图表 投资组联合产设置图表 注：图示比例为按时讲述期末基金投资组合中各类金钱金额占基金总金钱的比例。 (三) 自基金公约顺利以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较   图  注：①本基金公约于2017年12月8日顺利，公约顺利以前按内容存续期计较，不按系数这个词   当然年度进行折算。   ②基金的过往事迹不代表将来发挥。 三、投本钱基金波及的用度 （一） 基金销售相干用度   ①投资者在场内申购或赎回基金份额时，申购赎回代理机构可按照不率先0.5%的圭臬收   取佣金。投资者办理场外现款申购时，按照0.05%收取申购费；办理场外现款赎回时按   照0.15%收取赎回费。   ②场内来回用度以证券公司内容收取为准。 （二） 基金运作相干用度 以下用度将从基金金钱中扣除： 用度类别       收费形式/年费率或金额                   收费方 科罚费              固定费率 0.15%           基金科罚东说念主、销售机构 托管费              固定费率 0.05%             基金托管东说念主 审计用度      年用度金额（元）55，000.00            管帐师事务所 信息裸露费     年用度金额（元）120，000.00           法则裸露报刊         基金公约顺利后与本基金相干的律         师费、基金份额捏有东说念主大会用度等可         以在基金财产中列支的其他用度按 其他用度    照国度关系法则和《基金公约》商定               相干工作机构         在基金财产中列支。用度类别详见本         基金基金公约及招募讲明书或其更                新。   注：①本基金来回证券、基金等产生的用度和税负，按内容发生额从基金金钱扣除。   ②科罚费、托管费为最新公约费率。   ③审计用度、信息裸露用度为由基金合座承担的年用度金额，非单个份额类别用度。上   表年用度金额为家具良友摘录更新编制日所在年度确以前度开动预估年用度金额，非实   际产生用度金额，内容由基金金钱承担的审计费和信息裸露费可能与预估值存在互异，   最终内容金额以基金按时讲述裸露为准。 （三） 基金运作轮廓用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在捏偶然分，投资者需开销的运作费率如下表：                     基金运作轮廓费率（年化）   注：①基金运作轮廓费率=固定科罚费率+托管费率+销售工作费率（若有）+其他运作费  用悉数占基金逐日平均金钱净值的比例（年化），以百分比表情列示，保留到一丝点后  （若有）、审计用度、信息裸露费、银行间账户惊奇费、银行汇划费等用度，不包括基  金来回产生的证券来回用度、税金及附加、信用减值逝世（若有）等。审计用度、信息  裸露费、银行间账户惊奇费、银行汇划费等其他运作用度，根据最近一次基金年报裸露  的其他用度金额，除以基金逐日平均金钱净值计较年费率。基金逐日平均金钱净值=基  金逐日金钱净值悉数/以前天数（保留两位一丝，按以前当然天数计较，以前建立的基  金，按以前内容运作天数计较）。  ②基金科罚费率、托管费率、销售工作费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以  最近一次基金年报裸露的相干数据为基准测算。  ③其他运作用度悉数占基金逐日平均金钱净值的比例（年化）系根据历史数据测算，计  算成果受基金日均范围影响，内容年化费率与测算数据可能存在互异，敬请投资者寄望。  ④自 2025 年3月21日起，指数许可使用费由基金科罚东说念主承担，不从基金财产中列支。 四、风险揭示与进击指示 （一）风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能逝世投本钱金。    投资有风险，投资者购买基金时应谨慎阅读本基金的《招募讲明书》等销售文献。    本基金投资于证券市集，基金净值会因为证券市集波动等成分产生波动，投资者根  据所捏有的基金份额享受基金收益，同期承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包  括：因合座政事、经济、社会等环境成分对质券市集价钱产生影响而酿成的系统性风险，  个别证券私有的非系统性风险，流动性风险，基金科罚东说念主在基金科罚实施经由中产生的  科罚风险，繁衍品投资风险，本基金的其他特定风险等。    本基金行为 ETF，特定风险还包括：场合指数申诉与股票市集平均申诉偏离的风险，  场合指数波动的风险，基金投资组合申诉与场合指数申诉偏离的风险，场合指数变更的  风险，基金份额二级市集来回价钱折溢价的风险，申购赎回清单弊端风险，参考 IOPV  方案和 IOPV 计较诞妄的风险，退市风险，投资者申购赎回失败的风险，场内基金份额  赎回对价的变现风险，基金场表里份额申购、赎回对价形式不同的风险，基金收益分派  后基金份额净值低于面值的风险等。    本基金可投资存托凭据，基金净值可能受到存托凭据的境外基础证券价钱波动影响，  存托凭据的境外基础证券的相干风险可能径直或辗转成为本基金的风险。    本基金可能出现追踪误差截止未达商定方针、指数编制机构罢手工作、成份券停牌  或背信等风险。 （二）进击指示    中国证监会对本基金召募的注册或核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出实  质性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。    基金科罚东说念主依照恪称包袱、浩瀚信用、严慎戮力的原则科罚和应用基金财产，但不  保证基金一定盈利，也不保证最低收益。    基金的过往事迹不代表将来发挥。    基金销售相干用度中的认购/申购金额含认购/申购费。    基金投资者自依基金公约取得基金份额，即成为基金份额捏有东说念主和基金公约确当事  东说念主。    基金家具良友摘录信息发生要紧变更的，基金科罚东说念主将在三个职责日内更新，其他  信息发生变更的，基金科罚东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的内容情况可  能存在一定的滞后，如需实时、准确得回基金的相干信息，敬请同期心思基金科罚东说念主发  布的相干临时公告等。    基金投资东说念主请谨慎阅读基金公约的争议处理相干章节，充分了解本基金争议处理的  相处事项。 五、其他良友查询形式    以下良友详见基金科罚东说念主网站www.ChinaAMC.com 400-818-6666：

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