聚色导航 嘉实信用C: 嘉实信用债券型证券投资基金(C类份额)基金家具贵寓选录更新(2024年12月24日)
发布日期：2024-12-25 16:31 点击次数：86
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嘉实信用债券型证券投资基金（C 类份额）
基金家具贵寓选录更新
编制日历：2024 年 12 月 20 日
送出日历：2024 年 12 月 24 日
本选录提供本基金的迫切信息，是招募判辨书的一部分。
作出投资决定前，请阅读齐备的招募判辨书等销售文献。
一、家具好像
基金简称 嘉实信用债券 基金代码 070025
下属基金简称 嘉实信用债券 C 下属基金来往代码 070026
基金处分东谈主 嘉实基金处分有限公司 基金托管东谈主 中国银行股份有限公司
基金合同成效日 2011 年 9 月 14 日 上市来往所及上市日历 -
基金类型 债券型 来往币种 东谈主民币
运作形状 宽泛绽开式 绽开频率 每个绽开日
运转担任本基金基金经
基金司理 赵国英 理的日历
证券从业日历 2004 年 5 月 1 日
运转担任本基金基金经
基金司理 王立芹 理的日历
证券从业日历 2007 年 11 月 1 日
二、基金投资与净值判辨
(一) 投资目的与投资策略
详见《嘉实信用债券型证券投资基金招募判辨书》第十二部分“基金的投资”。
投资目的 本基金在贬抑风险和保执财富流动性的基础上，追求恒久踏实升值。
本基金投资于具有细腻流动性的金融器用，包括国内照章刊行上市的债券、货币阛阓工
具、股票（含中小板、创业板偏执他经中国证监会核准刊行的股票）、权证、以及法律、
法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器用（但须适合中国证监会的关系王法） 。
本基金主要投资于短期融资券、中期单子、企业债、公司债、金融债、场地政府债、次
级债、可调度债券（含分辨来往可转债）、财富接济证券、国债、央行单子、债券回购、
银行入款等固定收益类财富。
投资边界 本基金不从二级阛阓买入股票、权证等权力类金融器用，但不错参与一级阛阓股票
初度公开导行或增发，还可执有因所执可调度公司债券转股造成的股票、因执有股票被
派发的权证、因投资于可分辨来往可转债而产生的权证。因上述原因执有的股票和权证
等财富，本基金应在其可来往之日起的 6 个月内卖出。
本基金投资组合的财富成就边界为：债券等固定收益类财富占基金财富的比例不低
于 80%，其中信用债券的投资比例不低于固定收益类财富的 80%；股票等权力类财富占
基金财富的比例不越过 20%，执有现款或到期日在一年以内的政府债券占基金财富净值
嘉实信用债券型证券投资基金（C 类份额）基金家具贵寓选录更新
的比例不低于 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
本基金所指信用债券是指短期融资券、中期单子、企业债、公司债、金融债（不含
政策性金融债）、场地政府债、次级债、可调度债券（含分辨来往可转债）、财富接济证
券等除国债和央行单子以外的、非国度信用的固定收益类金融器用，以及法律法例或中
国证监会允许基金投资的其他信用类金融器用。
若是法律法例或监管机构以后允许基金投资其他金融品种，基金处分东谈主在执行适合
才智后，不错将其纳入投资边界。
本基金将长远的基本面沟通、严谨的信用分析与积极主动的投资作风相运筹帷幄，通过自上
而下与从下到上的策略、战术诈骗，力求执续达到或超过功绩比较基准，为投资者恒久
踏实地保值升值。
率先，本基金在宏不雅经济趋势沟通、货币及财政政策趋势沟通的基础上，以中恒久
利率趋势分析和债券阛阓供求关系沟通为中枢，从上至下地决定债券组合久期、动态调
整大类金融财富比例，运筹帷幄收益率水平弧线形态分析和类属财富相对估值分析，优化债
主要投资策略 券组合的期限结构和类属成就。其次，本基金在严谨深入的信用分析基础上，概括考量
信用债券的信用评级，以及各类债券的流动性、供求关系和收益率水对等，从下到上地
精选个券。另外，本基金也会原宥股票一级阛阓、权证一级阛阓等其它关系阛阓存在的
投资契机，力求完了基金总体风险收益特征保执不变前提下的基金财富升值最大化。
具体包括：财富成就、债券投资策略（久期策略、期限结构和类属成就策略、信用
策略、互换策略、息差策略、财富接济证券（含财富收益臆测）投资策略、可调度债券
投资策略）、新股投资策略、权证投资策略。
功绩比较基准 中国债券总指数收益率
本基金为债券型基金，其恒久平均风险和预期收益率低于股票基金、搀杂基金，高于货
风险收益特征
币阛阓基金。
(二) 投资组结伙产成就图表/区域成就图表
(三) 最近十年基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图
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注：基金的过往功绩不代表改日判辨。
三、投成本基金波及的用度
(一) 基金销售关系用度
以下用度在认购/申购/赎回基金经由中收取：
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费形状/费率
/执有期限（N）
N＜7 天 1.5%
赎回费 7 天≤N＜30 天 0.1%
N≥30 天 0%
(二) 基金运作关系用度
以下用度将从基金财富中扣除：
费 用 类
收费形状/年费率或金额 收取方
别
处分费 0.7% 基金处分东谈主、销售机构
托管费 0.2% 基金托管东谈主
销 售 服
务费
审 计 费
用
信 息 披
露费
基金合同成效后与基金关系的讼师费、基金份额执有东谈主大会用度等不错在基金财产中列支的其他
其 他 费
用度，按照国度关系王法和《基金合同》商定在基金财产中列支。用度类别详见本基金基金合同
用
及招募判辨书或其更新。
注：1、本基金来往证券、基金等产生的用度和税负，按实践发生额从基金财富扣除。
金额以基金如期说明泄漏为准。
(三) 基金运作概括用度测算
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若投资者认购/申购本基金份额，在执只怕代，投资者需开销的运作费率如下表：
嘉实信用债券 C
基金运作概括费率（年化）
注：基金处分费率、托管费率、销售事迹费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年
报泄漏的关统共据为基准测算。
四、风险揭示与迫切指示
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能亏欠投成本金。
投资有风险，投资者购买基金时应判辨阅读本基金的《招募判辨书》等销售文献。
由于本基金所执有的固定收益类财富主要投资于短期融资券、中期单子、企业债、公司债、金融债（不
含政策性金融债）、场地政府债、次级债、可调度债券（含分辨来往可转债）、财富接济证券等除国债和
央行单子以外的、非国度信用的固定收益类金融器用，本基金相干于宽泛的债券型基金而言濒临着相对较
高的信用风险。
具体包括阛阓风险、处分风险、流动性风险和其他风险。
(二) 迫切指示
中国证监会对本基金召募的核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或保证，也不表
明投资于本基金莫得风险。
基金处分东谈主依照恪称背负、忠实信用、严慎远程的原则处分和诈骗基金财产，但不保证基金一定盈利，
也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额执有东谈主和基金合同确当事东谈主。
基金家具贵寓选录信息发生紧要变更的，基金处分东谈主将在三个使命日内更新，其他信息发生变更的，
基金处分东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的实践情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确
获得基金的关系信息，敬请同期原宥基金处分东谈主发布的关系临时公告等。
五、其他贵寓查询形状
以下贵寓详见嘉实基金处分有限公司官方网站：www.jsfund.cn；客服电话：400-600-8800。
《嘉实信用债券型证券投资基金托管条约》
《嘉实信用债券型证券投资基金招募判辨书》
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