hongkongdoll video 创业板价值ETF: 中原创业板低波价值来往型盛开式指数证券投资基金基金产物贵寓摘抄更新

发布日期：2025-03-21 19:37    点击次数：100

性爱电影 中原创业板低波价值来往型盛开式指数证券投资基金基金产物                         贵寓摘抄更新                                     编制日历：2025年3月20日                   送出日历：2025年3月21日         本摘抄提供本基金的要紧信息，是招募证据书的一部分。      作出投资决定前，请阅读竣工的招募证据书等销售文献。 一、产物大约            中原创业板低波价值 基金简称                        基金代码      159966            ETF                                       中国农业银行股份有限 基金处置东说念主      中原基金处置有限公司       基金托管东说念主                                       公司                             上市来往所及上   深 圳 证 券 交 易 所 基金协议收效日    2019-06-14                             市日历       2019-07-15 基金类型       股票型              来往币种      东说念主民币 运作口头       浅近盛开式            盛开频率      每个盛开日                             脱手担任本基金 基金司理       荣膺               基金司理的日历                             证券从业日历    2010-07-12 其他         场内简称：创业板价值 ETF   注：根据本基金处置东说念主发布的《中原基金处置有限公司对于变更中原创业板低波蓝筹交   易型盛开式指数证券投资基金过甚结合基金基金称呼并修改基金协议的公告》                                    ，自 2023   年 3 月 24 日起，中原创业板低波蓝筹来往型盛开式指数证券投资基金的基金称呼变更   为“中原创业板低波价值来往型盛开式指数证券投资基金”                            ，基金简称变更为“中原创   业板低波价值 ETF”             ，场内简称变更为“创业板价值 ETF”                               。 二、基金投资与净值进展 (一) 投资指标与投资政策 投资指标       细巧追踪方针指数，追求追踪偏离度和追踪缺点最小化。            本基金的方针指数为创业板低波价值指数。本基金主要投资于方针指            数成份股、备选成份股。为更好地终了投资指标，基金还可投资于非            成份股、债券(包括国债、央行单子、金融债券、企业债券、公司债券、            中期单子、短期融资券、超短期融资券、次级债券、场所政府债券、 投资范围       可调治债券、可交换债券过甚他经中国证监会允许投资的债券)、股指            期货、股票期权、国债期货、货币阛阓器具（含同行存单）以及法律            王法或中国证监会允许基金投资的其他金融器具。            本基金投资范围中的股票包含存托笔据。            基金的投资组合比例为：常常情况下，基金投资于方针指数成份股及          备选成份股的比例不低于基金财富净值的 90%。          主要投资政策包括组合复制政策、替代性政策、存托笔据投资政策、 主要投资政策          繁衍品投资政策、债券投资政策等。 功绩比较基准   创业板低波价值指数收益率。          本基金为股票基金，其预期风险和预期收益高于搀杂基金、债券基金 风险收益特征          与货币阛阓基金。  注：①投资者请厚爱阅读《招募证据书》                   “基金的投资”章节了解扫视情况。  ②根据 2017 年履行的《证券期货投资者稳妥性处置看法》，基金处置东说念主和销售机构已对  本基金从头进行风险评级，基金的风险收益特征不代表基金的风险评级，具体风险评级  效果参见基金处置东说念主、销售机构提供的评级效果。 (二) 投资组合伙产成就图表/区域成就图表 投资组合伙产成就图表 注：图示比例为按时叙述期末基金投资组合中各类财富金额占基金总财富的比例。 (三) 自基金协议收效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较   图  注：①本基金协议于2019年6月14日收效，协议收效往日按本色存续期计较，不按统统这个词  当然年度进行折算。  ②基金的过往功绩不代表将来进展。 三、投成本基金波及的用度 （一） 基金销售联系用度  ①投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理机构可按照不跳跃0.5%的程序收取佣  金。  ②场内来往用度以证券公司本色收取为准。 （二） 基金运作联系用度 以下用度将从基金财富中扣除： 用度类别      收费口头/年费率或金额              收费方 处置费          固定费率 0.50%         基金处置东说念主、销售机构 托管费          固定费率 0.10%           基金托管东说念主 审计用度     年用度金额（元）45，000.00       管帐师事务所 信息清楚费    年用度金额（元）120，000.00      王法清楚报刊         基金协议收效后与本基金联系的律         师费、基金份额执有东说念主大会用度等可         以在基金财产中列支的其他用度按 其他用度    照国度联系王法和《基金协议》商定         联系作事机构         在基金财产中列支。用度类别详见本         基金基金协议及招募证据书或其更                新。   注：①本基金来往证券、基金等产生的用度和税负，按本色发生额从基金财富扣除。   ②处置费、托管费为最新协议费率。   ③审计用度、信息清楚用度为由基金举座承担的年用度金额，非单个份额类别用度。上   表年用度金额为产物贵寓摘抄更新编制日所在年度确往日度启动预估年用度金额，非实   际产生用度金额，本色由基金财富承担的审计费和信息清楚费可能与预估值存在各异，   最终本色金额以基金按时叙述清楚为准。 （三） 基金运作空洞用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在执有技巧，投资者需开销的运作费率如下表：                基金运作空洞费率（年化）   注：①基金运作空洞费率=固定处置费率+托管费率+销售作事费率（若有）+其他运作费   用共计占基金逐日平均财富净值的比例（年化），以百分比体式列示，保留到极少点后   （若有）、审计用度、信息清楚费、银行间账户惊叹费、银行汇划费等用度，不包括基   金来往产生的证券来往用度、税金及附加、信用减值赔本（若有）等。审计用度、信息   清楚费、银行间账户惊叹费、银行汇划费等其他运作用度，根据最近一次基金年报清楚   的其他用度金额，除以基金逐日平均财富净值计较年费率。基金逐日平均财富净值=基   金逐日财富净值共计/往日天数（保留两位极少，按往日当然天数计较，往日建造的基   金，按往日本色运作天数计较）。   ②基金处置费率、托管费率、销售作事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以   最近一次基金年报清楚的联统统据为基准测算。   ③其他运作用度共计占基金逐日平均财富净值的比例（年化）系根据历史数据测算，计   算效果受基金日均鸿沟影响，本色年化费率与测算数据可能存在各异，敬请投资者寄望。   ④自 2025 年3月21日起，指数许可使用费由基金处置东说念主承担，不从基金财产中列支。 四、风险揭示与要紧辅导 （一）风险揭示     本基金不提供任何保证。投资者可能赔本投成本金。     投资有风险，投资者购买基金时应厚爱阅读本基金的《招募证据书》等销售文献。     本基金投资于证券阛阓，基金净值会因为证券阛阓波动等身分产生波动，投资者根   据所执有的基金份额享受基金收益，同期承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包  括：因举座政事、经济、社会等环境身分对质券阛阓价钱产生影响而造成的系统性风险，  个别证券私有的非系统性风险，流动性风险，基金处置东说念主在基金处置实施经由中产生的  处置风险，繁衍品投资风险，本基金的其他特定风险等。    本基金动作 ETF，特定风险还包括：方针指数酬金与股票阛阓平均酬金偏离的风险、  方针指数波动的风险、基金投资组合酬金与方针指数酬金偏离的风险、方针指数变更的  风险、基金份额二级阛阓来往价钱折溢价的风险、申购赎回清单破绽风险、参考 IOPV  有预备和 IOPV 计较失实的风险、退市风险、投资者申购赎回失败的风险、基金份额赎回  对价的变现风险、基金收益分派后基金份额净值低于面值的风险等。    本基金可投资存托笔据，基金净值可能受到存托笔据的境外基础证券价钱波动影响，  存托笔据的境外基础证券的联系风险可能径直或波折成为本基金的风险。    本基金可能出现追踪缺点截止未达商定指标、指数编制机构住手作事、成份券停牌  或爽约等风险。 （二）要紧辅导    中国证监会对本基金召募的注册或核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出实  质性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。    基金处置东说念主依照恪称牵涉、敦朴信用、严慎奋发的原则处置和欺诈基金财产，但不  保证基金一定盈利，也不保证最低收益。    基金的过往功绩不代表将来进展。    基金销售联系用度中的认购/申购金额含认购/申购费。    基金投资者自依基金协议取得基金份额，即成为基金份额执有东说念主和基金协议确当事  东说念主。    基金产物贵寓摘抄信息发生要害变更的，基金处置东说念主将在三个责任日内更新，其他  信息发生变更的，基金处置东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的本色情况可  能存在一定的滞后，如需实时、准确得到基金的联系信息，敬请同期顺心基金处置东说念主发  布的联系临时公告等。    基金投资东说念主请厚爱阅读基金协议的争议处理联系章节，充分了解本基金争议处理的  联系事项。 五、其他贵寓查询口头    以下贵寓详见基金处置东说念主网站www.ChinaAMC.com 400-818-6666：