聚色wang 嘉不二价值上风羼杂A: 嘉不二价值上风羼杂型证券投资基金(A类份额)基金居品贵寓摘录更新(2024年12月24日)
发布日期：2024-12-25 16:20 点击次数：154
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嘉不二价值上风羼杂型证券投资基金（A 类份额）
基金居品贵寓摘录更新
编制日历：2024 年 12 月 20 日
送出日历：2024 年 12 月 24 日
本摘录提供本基金的迫切信息，是招募评释书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完竣的招募评释书等销售文献。
一、居品能够
基金简称 嘉不二价值上风羼杂 基金代码 070019
下属基金简称 嘉不二价值上风羼杂 A 下属基金交游代码 070019
基金措置东说念主 嘉实基金措置有限公司 基金托管东说念主 中国银行股份有限公司
基金合同顺利日 2010 年 6 月 7 日 上市交游所及上市日历 -
基金类型 羼杂型 交游币种 东说念主民币
运作表情 庸俗灵通式 灵通频率 每个灵通日
启动担任本基金基金经
基金司理 谭丽 理的日历
证券从业日历 2001 年 7 月 1 日
二、基金投资与净值阐扬
(一) 投资指标与投资策略
详见《嘉不二价值上风羼杂型证券投资基金招募评释书》第十一部分“基金的投资”。
欺诈价值投资要领，精选在基本面上具备中枢竞争力、且商场估值水平具备相对上风的
投资指标 企业投资，并握续优化投资组合中风险与收益的匹配进程，力求得到中长期、握续、稳
定的逾额收益。
本基金投资于照章刊行或上市的股票、债券等金融器用及法律步伐或中国证监会允许基
金投资的其他金融器用，具体包括：股票（含存托阐明）、繁衍器用（权证等）、债券（国
债、金融债、企业（公司）债、次级债、可调理债券（含分散交游可转债）、财富救济
证券、央行单子、短期融资券等）、债券回购、银行入款等以及法律步伐或中国证监会
投资鸿沟 允许基金投资的其他金融器用。
本基金财富建立鸿沟：股票财富占基金财富的比例为 60-95%；债券等固定收益类资
产以及中国证监会允许基金投资的其他金融器用占基金财富的比例为 0-40%，其中现款
及到期日在一年以内的政府债券不低于基金财富净值的 5%，其中现款不包括结算备付
金、存出保证金、应收申购款等，权证市值占基金财富净值的比例不跳动 3%。
本基金以价值投资理念为中枢，根据中国股票商场的投资性情进行改革应用。领先根据
不同的经济周期及商场趋势研判，决定本基金的大类财富建立以及行业偏离方案；其次
在个股接收上，通过深化商榷寻找优质企业，欺诈估值要领估算其内在投资价值，并根
主要投资策略
据国内商场的稀奇性及波动性，空洞探求可能影响企业投资价值以及商场价钱的统统因
素，发现具备投资价值的个股。
具体包括：财富建立策略、行业建立策略、股票接收策略、债券投资策略、繁衍品
嘉不二价值上风羼杂型证券投资基金（A 类份额）基金居品贵寓摘录更新
投资策略、风险措置策略。
功绩比较基准 沪深 300 指数*95%+上证国债指数*5%
本基金为羼杂型证券投资基金，风险与收益高于债券型基金与货币商场基金，低于股票
风险收益特征
型基金，属较高风险、较高收益的品种。
(二) 投资组合伙产建立图表/区域建立图表
(三) 最近十年基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图
注：基金的过往功绩不代表改日阐扬。
三、投成本基金波及的用度
(一) 基金销售关系用度
以下用度在认购/申购/赎回基金经过中收取：
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费表情/费率
/握有期限（N）
M 申购费 500，000≤M＜2，000，000 1.2%
（前收费） 2，000，000≤M＜5，000，000 0.8%
M≥5，000，000 1，000 元/笔
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N＜1 年 0.2%
申购费
（后收费）
N≥3 年 0%
N＜7 天 1.5%
赎回费
N≥730 天 0%
注：通过本公司直销中心申购本基金 A 类基金份额的待业金客户实施特定申购费率，适用的申购费率为对
应申购金额所适用的原申购费率的 10%；申购费率为固定金额的，则按原费率实行，不再享有费率扣头。详
见本基金《招募评释书》及关系公告。
(二) 基金运作关系用度
以下用度将从基金财富中扣除：
费 用 类
收费表情/年费率或金额 收取方
别
措置费 1.2% 基金措置东说念主、销售机构
托管费 0.2% 基金托管东说念主
审 计 费
用
信 息 披
露费
基金合同顺利后与基金关系的讼师费、基金份额握有东说念主大会用度等不错在基金财产中列支的其他
其 他 费
用度，按照国度规划章程和《基金合同》商定在基金财产中列支。用度类别详见本基金基金合同
用
及招募评释书或其更新。
注：1、本基金交游证券、基金等产生的用度和税负，按履行发生额从基金财富扣除。
金额以基金依期文告败露为准。
(三) 基金运作空洞用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在握偶然辰，投资者需开销的运作费率如下表：
嘉不二价值上风羼杂 A
基金运作空洞费率（年化）
注：基金措置费率、托管费率、销售做事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年
报败露的关统共据为基准测算。
四、风险揭示与迫切辅导
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投成本金。
投资有风险，投资者购买基金时应厚爱阅读本基金的《招募评释书》等销售文献。
一）商场风险
证券商场价钱因受多样身分的影响而引起的波动，将对本基金财富产生潜在风险，主要包括：策略风
险、经济周期风险、利率风险、购买力风险、上市公司缱绻风险。
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二）信用风险
指基金在交游经过发生交收背约，或者基金所投资债券之刊行东说念主出现背约、终止支付到期本息，导致
基金财富损失。
三）存托阐明的投资风险
本基金的投资鸿沟包括存托阐明，除与其他仅投资于沪深商场股票的基金所面对的共同风险外，本基
金还将面对中国存托阐明价钱大幅波动以致出现较大赔本的风险，以及与中国存托阐明刊行机制关系的风
险。
四）基金措置经过中共有的风险如流动性风险、措置风险、操作或时刻风险、合规性风险和其它风险。
(二) 迫切辅导
中国证监会对本基金召募的核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判断或保证，也不表
明投资于本基金莫得风险。
基金措置东说念主依照恪尽责守、富厚信用、严慎勤劳的原则措置和欺诈基金财产，但不保证基金一定盈利，
也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额握有东说念主和基金合同确当事东说念主。
基金居品贵寓摘录信息发生要紧变更的，基金措置东说念主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更的，
基金措置东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的履行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确
得到基金的关系信息，敬请同期平和基金措置东说念主发布的关系临时公告等。
五、其他贵寓查询表情
以下贵寓详见嘉实基金措置有限公司官方网站：www.jsfund.cn；客服电话：400-600-8800。
《嘉不二价值上风羼杂型证券投资基金托管条约》
《嘉不二价值上风羼杂型证券投资基金招募评释书》
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