聚色庄园 创业板成长ETF: 中原创业板动量成长往复型洞开式指数证券投资基金基金产物府上节录更新

发布日期：2025-03-21 20:48    点击次数：168

欧美性爱电影 中原创业板动量成长往复型洞开式指数证券投资基金基金产物                         府上节录更新                                     编制日历：2025年3月20日                   送出日历：2025年3月21日         本节录提供本基金的蹙迫信息，是招募发挥书的一部分。      作出投资决定前，请阅读完满的招募发挥书等销售文献。 一、产物大要 基金简称       中原创成长 ETF        基金代码      159967                                       中国农业银行股份有限 基金贬责东谈主      中原基金贬责有限公司       基金托管东谈主                                       公司                             上市往复所及上   深 圳 证 券 交 易 所 基金协议收效日    2019-06-21                             市日历       2019-07-15 基金类型       股票型              往复币种      东谈主民币 运作方式       等闲洞开式            洞开频率      每个洞开日                             动手担任本基金 基金司理       荣膺               基金司理的日历                             证券从业日历    2010-07-12 其他         场内简称：创业板成长 ETF 二、基金投资与净值阐扬 (一) 投资筹划与投资战术 投资筹划       细致追踪地方指数，追求追踪偏离度和追踪弊端最小化。            本基金的地方指数为创业板动量成长指数。本基金主要投资于地方指            数成份股、备选成份股。为更好地终了投资筹划，基金还可投资于非            成份股、债券(包括国债、央行单子、金融债券、企业债券、公司债券、            中期单子、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、            可转念债券、可交换债券荒谬他经中国证监会允许投资的债券)、股指 投资范围            期货、股票期权、国债期货、货币市集器具（含同行存单）以及法律            规章或中国证监会允许基金投资的其他金融器具。            本基金投资范围中的股票包含存托笔据。            基金的投资组合比例为：频频情况下，基金投资于地方指数成份股及            备选成份股的比例不低于基金财富净值的 90%。            主要投资战术包括组合复制战术、替代性战术、存托笔据投资战术、 主要投资战术            繁衍品投资战术、债券投资战术等。 功绩比较基准     创业板动量成长指数收益率。            本基金为股票基金，其预期风险和预期收益高于夹杂基金、债券基金 风险收益特征            与货币市集基金。   注：①投资者请细致阅读《招募发挥书》                    “基金的投资”章节了解详备情况。  ②根据 2017 年实行的《证券期货投资者适合性贬责主义》，基金贬责东谈主和销售机构已对  本基金再行进行风险评级，基金的风险收益特征不代表基金的风险评级，具体风险评级  恶果参见基金贬责东谈主、销售机构提供的评级恶果。 (二) 投资组联合产确立图表/区域确立图表 投资组联合产确立图表 注：图示比例为按时证据期末基金投资组合中种种财富金额占基金总财富的比例。 (三) 自基金协议收效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较   图  注：①本基金协议于2019年6月21日收效，协议收效夙昔按本色存续期打算，不按系数  当然年度进行折算。   ②基金的过往功绩不代表改日阐扬。 三、投成本基金波及的用度 （一） 基金销售研究用度   ①投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理机构可按照不提升0.5%的措施收取佣   金。   ②场内往复用度以证券公司本色收取为准。 （二） 基金运作研究用度 以下用度将从基金财富中扣除： 用度类别      收费方式/年费率或金额                收费方 贬责费          固定费率 0.50%           基金贬责东谈主、销售机构 托管费          固定费率 0.10%             基金托管东谈主 审计用度     年用度金额（元）55，000.00         司帐师事务所 信息浮现费    年用度金额（元）120，000.00        章程浮现报刊         基金协议收效后与本基金研究的律         师费、基金份额合手有东谈主大会用度等可         以在基金财产中列支的其他用度按 其他用度    照国度研究章程和《基金协议》商定           研究就业机构         在基金财产中列支。用度类别详见本         基金基金协议及招募发挥书或其更                新。   注：①本基金往复证券、基金等产生的用度和税负，按本色发生额从基金财富扣除。   ②贬责费、托管费为最新协议费率。   ③审计用度、信息浮现用度为由基金全体承担的年用度金额，非单个份额类别用度。上   表年用度金额为产物府上节录更新编制日所在年度确夙昔度运行预估年用度金额，非实   际产生用度金额，本色由基金财富承担的审计费和信息浮现费可能与预估值存在各异，   最终本色金额以基金按时证据浮现为准。 （三） 基金运作概述用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在合手或然辰，投资者需支拨的运作费率如下表：                 基金运作概述费率（年化）   注：①基金运作概述费率=固定贬责费率+托管费率+销售就业费率（若有）+其他运作费   用计算占基金逐日平均财富净值的比例（年化），以百分比风景列示，保留到一丝点后  （若有）、审计用度、信息浮现费、银行间账户同样费、银行汇划费等用度，不包括基  金往复产生的证券往复用度、税金及附加、信用减值亏本（若有）等。审计用度、信息  浮现费、银行间账户同样费、银行汇划费等其他运作用度，根据最近一次基金年报浮现  的其他用度金额，除以基金逐日平均财富净值打算年费率。基金逐日平均财富净值=基  金逐日财富净值计算/夙昔天数（保留两位一丝，按夙昔当然天数打算，夙昔建设的基  金，按夙昔本色运作天数打算）。  ②基金贬责费率、托管费率、销售就业费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以  最近一次基金年报浮现的研究数据为基准测算。  ③其他运作用度计算占基金逐日平均财富净值的比例（年化）系根据历史数据测算，计  算恶果受基金日均畛域影响，本色年化费率与测算数据可能存在各异，敬请投资者属意。  ④自 2025 年3月21日起，指数许可使用费由基金贬责东谈主承担，不从基金财产中列支。 四、风险揭示与蹙迫领导 （一）风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能亏本投成本金。    投资有风险，投资者购买基金时应细致阅读本基金的《招募发挥书》等销售文献。    本基金投资于证券市集，基金净值会因为证券市集波动等身分产生波动，投资者根  据所合手有的基金份额享受基金收益，同期承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包  括：因全体政事、经济、社会等环境身分对质券市集价钱产生影响而酿成的系统性风险，  个别证券私有的非系统性风险，流动性风险，基金贬责东谈主在基金贬责实施经过中产生的  贬责风险，繁衍品投资风险，本基金的其他特定风险等。    本基金当作 ETF，特定风险还包括：地方指数答复与股票市集平均答复偏离的风险、  地方指数波动的风险、基金投资组合答复与地方指数答复偏离的风险、地方指数变更的  风险、基金份额二级市集往复价钱折溢价的风险、申购赎回清单弊端风险、参考 IOPV  有筹划和 IOPV 打算失实的风险、退市风险、投资者申购赎回失败的风险、基金份额赎回  对价的变现风险、基金收益分拨后基金份额净值低于面值的风险等。    本基金可投资存托笔据，基金净值可能受到存托笔据的境外基础证券价钱波动影响，  存托笔据的境外基础证券的研究风险可能径直或盘曲成为本基金的风险。    本基金可能出现追踪弊端铁心未达商定筹划、指数编制机构罢手就业、成份券停牌  或误期等风险。 （二）蹙迫领导    中国证监会对本基金召募的注册或核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出实  质性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。    基金贬责东谈主依照恪尽责守、浑厚信用、严慎英勇的原则贬责和诳骗基金财产，但不  保证基金一定盈利，也不保证最低收益。    基金的过往功绩不代表改日阐扬。    基金销售研究用度中的认购/申购金额含认购/申购费。    基金投资者自依基金协议取得基金份额，即成为基金份额合手有东谈主和基金协议确当事  东谈主。    基金产物府上节录信息发生要紧变更的，基金贬责东谈主将在三个职责日内更新，其他  信息发生变更的，基金贬责东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的本色情况可  能存在一定的滞后，如需实时、准确获得基金的研究信息，敬请同期祥和基金贬责东谈主发  布的研究临时公告等。    基金投资东谈主请细致阅读基金协议的争议处理研究章节，充分了解本基金争议处理的  研究事项。 五、其他府上查询方式    以下府上详见基金贬责东谈主网站www.ChinaAMC.com 400-818-6666：