聚色庄园 嘉实匠心严选混杂A: 嘉实匠心严选混杂型证券投资基金(A类份额)基金产物贵府选录更新(2024年12月24日)
发布日期：2024-12-25 16:33 点击次数：172
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嘉实匠心严选混杂型证券投资基金（A 类份额）
基金产物贵府选录更新
编制日历：2024 年 12 月 20 日
送出日历：2024 年 12 月 24 日
本选录提供本基金的进犯信息，是招募理会书的一部分。
作出投资决定前，请阅读齐全的招募理会书等销售文献。
一、产物大略
基金简称 嘉实匠心严选混杂 基金代码 019392
下属基金简称 嘉实匠心严选混杂 A 下属基金来往代码 019392
基金搞定东谈主 嘉实基金搞定有限公司 基金托管东谈主 中国工商银行股份有限公司
基金合同奏效日 2024 年 2 月 6 日 上市来往所及上市日历 -
基金类型 混杂型 来往币种 东谈主民币
运作形式 等闲怒放式 怒放频率 每个怒放日
运行担任本基金基金经
基金司理 杨欢 理的日历
证券从业日历 2009 年 7 月 1 日
注：本基金为偏股混杂基金。
二、基金投资与净值发达
(一) 投资缠绵与投资策略
详见《嘉实匠心严选混杂型证券投资基金招募理会书》第九部分“基金的投资”。
本基金力求在严格限定风险的前提下，通过挖掘行业契机和精选个股，力求完毕基金资
投资缠绵
产的握续踏实升值。
本基金投资于国内照章刊行上市的股票（包含创业板、存托把柄额外他照章刊行上市的
股票）、内地与香港股票阛阓来往互联互通机制下允许贸易的香港联接来往所上市股票
（以下简称“港股通标的股票”）、债券（国债、场合政府债、金融债、企业债、公司债、
次级债、可调理债券（含永别来往可转债）、可交换公司债券、央行单据、短期融资券、
超短期融资券、中期单据等）、资产撑握证券、债券回购、同行存单、银行入款、滋生
用具（股指期货、国债期货、股票期权、信用滋生品）、现款以及法律法例或中国证监
会允许基金投资的其他金融用具（但须恰当中国证监会的相干法例）。
投资畛域 本基金可根据相干法律法例和基金合同的商定，参与融资业务。
如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金搞定东谈主在履行恰当关节后，可
以将其纳入投资畛域。
本基金的投资组合比例为：股票资产的比例为基金资产的 60%-95%，其中投资于港股通
标的股票的比例占股票资产的 0-50%。本基金应当保握不低于基金资产净值的 5%的现款
或到期日在一年以内的政府债券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购
款等。股指期货、国债期货、股票期权额外他金融用具的投资比例恰当法律法例和监管
机构的法例。
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如法律法例或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，如适用于本基金，基金搞定东谈主
在履行恰当关节后以变更后的比例为准，本基金的投资比例将作念相应调理。
本基金将根据对宏不雅经济周期的分析研究，结合基本面、阛阓所、计策面等多种成分的
抽象考量，研判所处经济周期的位置及异日发展方针，以细目组合中股票、债券、货币
阛阓用具额外他金融用具的比例。
本基金的股票投资策略，长途在供需情势精致的范畴中挖掘事迹增长性强、细目性高的
主要投资策略
个股，共享企业盈利增长带来的投资契机。
本基金具体投资策略包括：资产成立策略、股票投资策略（行业投资策略、个股投资策
略、港股通标的股票投资策略、存托把柄投资策略）
、债券投资策略、滋生品投资策略、
资产撑握证券投资策略、融资策略、风险搞定策略。
事迹比较基准 中证 800 指数收益率×80%+恒生指数收益率×5%+中债抽象金钱指数收益率×15%
本基金为混杂型证券投资基金，时常情况下，其恒久预期收益及预期风险水平高于债券
型基金和货币阛阓基金，但低于股票型基金。本基金可投资港股通标的股票，一朝投资
风险收益特征
将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、阛阓轨制、来往国法各异等带来的境外市
场的风险。
(二) 投资组联合产成立图表/区域成立图表
(三) 自基金合同奏效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图
三、投成本基金触及的用度
(一) 基金销售相干用度
以下用度在认购/申购/赎回基金历程中收取：
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费形式/费率
/握有期限（N）
M 申购费
（前收费）
M≥5，000，000 1，000 元/笔
N＜7 天 1.5%
赎回费
N≥180 天 0%
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(二) 基金运作相干用度
以下用度将从基金资产中扣除：
费 用 类
收费形式/年费率或金额 收取方
别
搞定费 1.2% 基金搞定东谈主、销售机构
托管费 0.2% 基金托管东谈主
审 计 费
用
信 息 披
露费
基金合同奏效后与基金相干的讼师费、基金份额握有东谈主大会用度等不错在基金财产中列支的其他
其 他 费
用度，按照国度接洽法例和《基金合同》商定在基金财产中列支。用度类别详见本基金基金合同
用
及招募理会书或其更新。
注：1、本基金来往证券、基金等产生的用度和税负，按推行发生额从基金资产扣除。
金额以基金如期敷陈表示为准。
(三) 基金运作抽象用度测算
四、风险揭示与进犯请示
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能亏蚀投成本金。
投资有风险，投资者购买基金时应防备阅读本基金的《招募理会书》等销售文献。
一）本基金私有的风险
阛阓下落风险：本基金是混杂型基金，基金资产主要投资于股票阛阓与债券阛阓，因此股市、债市的
变化将影响到基金事迹发达。本基金天然按照风险收益配比原则，实践动态的资产成立，但并不可十足抵
御阛阓举座下落风险，基金净值发达因此会可能受到影响。本基金搞定东谈主将阐扬专科研究上风，加强对市
场、上市公司基本面和固定收益类产物的深刻研究，握续优化组合成立，以限定特定风险。
本基金私有的风险还包括：资产撑握证券投资风险、港股来往失败风险、汇率风险、境外阛阓的风险、
滋生金融用具投资风险、融资业务的主要风险、存托把柄的投资风险、禁受证券经纪商来往结算模式的风
险。
二）基金搞定历程中共有的风险。如阛阓风险、信用风险、流动性风险、搞定风险、操作或手艺风险、
合规性风险和其他风险。
(二) 进犯请示
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出推行性判断或保证，也不表
明投资于本基金莫得风险。
基金搞定东谈主依照恪尽责守、淳厚信用、严慎勤勉的原则搞定和愚弄基金财产，但不保证基金一定盈利，
也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额握有东谈主和基金合同确当事东谈主。
基金产物贵府选录信息发生要紧变更的，基金搞定东谈主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更的，
基金搞定东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的推行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确
获得基金的相干信息，敬请同期和蔼基金搞定东谈主发布的相干临时公告等。
五、其他贵府查询形式
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以下贵府详见嘉实基金搞定有限公司官方网站：www.jsfund.cn；客服电话：400-600-8800。
《嘉实匠心严选混杂型证券投资基金托管条约》
《嘉实匠心严选混杂型证券投资基金招募理会书》
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