石川澪 白虎 嘉实优享生存夹杂C: 嘉实优享生存夹杂型证券投资基金(C类份额)基金家具府上摘抄更新(2024年12月24日)
发布日期：2024-12-25 16:06 点击次数：79
嘉实优享生存夹杂型证券投资基金（C 类份额）
基金家具府上摘抄更新
编制日历：2024 年 12 月 20 日
送出日历：2024 年 12 月 24 日
本摘抄提供本基金的进犯信息，是招募诠释书的一部分。
作出投资决定前，请阅读齐全的招募诠释书等销售文献。
一、家具粗略
基金简称 嘉实优享生存夹杂 基金代码 017112
下属基金简称 嘉实优享生存夹杂 C 下属基金往还代码 017113
基金处罚东谈主 嘉实基金处罚有限公司 基金托管东谈主 中国银行股份有限公司
基金合同奏效日 2023 年 1 月 17 日 上市往还所及上市日历 -
基金类型 夹杂型 往还币种 东谈主民币
运作神志 普通怒放式 怒放频率 每个怒放日
初始担任本基金基金经
基金司理 吴越 理的日历
证券从业日历 2013 年 6 月 1 日
注：本基金基金类型为偏股夹杂型。
二、基金投资与净值推崇
(一) 投资方针与投资计谋
详见《嘉实优享生存夹杂型证券投资基金招募诠释书》第九部分“基金的投资”。
本基金在严格适度组合风险并保抓细腻流动性的前提下，通过深远的基本面琢磨精选个
投资方针
股，力求完好意思基金资产的抓续融会升值。
本基金投资于国内照章刊行上市的股票（包含创业板、存托字据过甚他照章刊行上市的
股票）、内地与香港股票商场往还互联互通机制下允许生意的香港采集往还所上市股票
（以下简称“港股通见地股票”）、债券（国债、地点政府债、金融债、企业债、公司债、
次级债、可和解债券（含鉴识往还可转债）、可交换公司债券、央行单子、短期融资券、
超短期融资券、中期单子等）、资产扶持证券、债券回购、同行存单、银行入款、股指
期货、国债期货、股票期权、现款以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融
器用（但须得当中国证监会的相关轨则） 。
投资畛域 本基金可根据相关法律律例和基金合同的商定，参与融资业务。
如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金处罚东谈主在执行得当智商后，可
以将其纳入投资畛域。
本基金的投资组合比例为：股票资产的比例为基金资产的 60%-95%，其中投资于港股通
见地股票的比例占股票资产的 0-50%，投资于本基金界定的优享生存主题畛域内股票的
比例不低于非现款基金资产的 80%。本基金应当保抓不低于基金资产净值的 5%的现款或
到期日在一年以内的政府债券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款
等。股指期货、国债期货、股票期权过甚他金融器用的投资比例得当法律律例和监管机
嘉实优享生存夹杂型证券投资基金（C 类份额）基金家具府上摘抄更新
构的轨则。
“稳妥住户浮滥升级趋势，把扩大浮滥同改善东谈主民生存品性勾搭起来，促进浮滥向绿色、
健康、安全发展，稳步擢升住户浮滥水平”是我国十四五打算加速栽植齐全内需体系、
全面促进浮滥的进犯方针之一；同期，我国经济已由高速增长阶段转向高质地发展阶段，
跟着中国经济的发展和住户钞票的积蓄，住户关于浮滥的结构和档次也在不休升级提
高，对高品性家具和就业的需求越来越浩大；本基金紧跟我国浮滥升级趋势，从得志东谈主
民优质生存需求的行业中，发掘优质上市公司构建投资组合。
本基金所界定的优享生存主题主要包括：申万一级行业分类中的食物饮料、家用电器、
纺织衣饰、商贸零卖、农林牧渔、轻工制造、社会就业、传媒、汽车、生物医药、好意思容
主要投资计谋
看守等行业；香港恒生一级分类中的医疗保健业、资讯科技业、必需性浮滥、非必需性
浮滥等港股行业；以及浮滥电子、绿色浮滥（新动力汽车、绿色家居）、新式浮滥渠谈
就业商（物流、线上电商）等，跟着时间朝上，得志东谈主民绿色生存、健康生存、便利生
活等优享生存愿望的新时间、新花样企业等。
本基金将在优享生存主题证券相关界定的基础上，对潜在见地证券进行审慎筛选和审
核，构建备选投资池并动态更新。
具体投资计谋包括：资产树立计谋、股票投资计谋、债券投资计谋、滋生品投资计谋、
资产扶持证券投资计谋、融资计谋、风险处罚计谋。
中证内地浮滥主题指数收益率×70%+恒生指数收益率×10%+中债概括钞票指数收益率
事迹比较基准
×20%
本基金为夹杂型证券投资基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币商场
风险收益特征 基金，但低于股票型基金。本基金可投资港股通见地股票，一朝投资将承担汇率风险以
及因投资环境、投资见地、商场轨制、往还法令互异等带来的境外商场的风险。
(二) 投资组结伙产树立图表/区域树立图表
(三) 自基金合同奏效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图
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注：基金的过往事迹不代表将来推崇；基金合同奏效曩昔的相关数据根据曩昔履行存续期狡计。
三、投本钱基金波及的用度
(一) 基金销售相关用度
以下用度在认购/申购/赎回基金进程中收取：
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费神志/费率
/抓有期限（N）
N＜7 天 1.5%
赎回费 7 天≤N＜30 天 0.5%
N≥30 天 0%
(二) 基金运作相关用度
以下用度将从基金资产中扣除：
费 用 类
收费神志/年费率或金额 收取方
别
处罚费 1.2% 基金处罚东谈主、销售机构
托管费 0.2% 基金托管东谈主
销 售 服
务费
审 计 费
用
信 息 披
露费
基金合同奏效后与基金相关的讼师费、基金份额抓有东谈主大会用度等不错在基金财产中列支的其他
其 他 费
用度，按照国度联系轨则和《基金合同》商定在基金财产中列支。用度类别详见本基金基金合同
用
及招募诠释书或其更新。
注：1、本基金往还证券、基金等产生的用度和税负，按履行发生额从基金资产扣除。
金额以基金按时文告透露为准。
(三) 基金运作概括用度测算
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若投资者认购/申购本基金份额，在抓只怕候，投资者需开销的运作费率如下表：
嘉实优享生存夹杂 C
基金运作概括费率（年化）
注：基金处罚费率、托管费率、销售就业费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年
报透露的相关数据为基准测算。
四、风险揭示与进犯领导
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能亏蚀投本钱金。
投资有风险，投资者购买基金时应负责阅读本基金的《招募诠释书》等销售文献。
包括商场着落风险、资产扶持证券投资风险、港股往还失败风险、汇率风险、境外商场的风险、滋生
金融器用投资风险、融资业务的风险、存托字据的投资风险。
包括商场风险、信用风险、流动性风险、处罚风险、操作或时间风险、合规性风险和其他风险。
(二) 进犯领导
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或保证，也不表
明投资于本基金莫得风险。
基金处罚东谈主依照恪尽责守、素质信用、严慎尽力的原则处罚和愚弄基金财产，但不保证基金一定盈利，
也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额抓有东谈主和基金合同确当事东谈主。
基金家具府上摘抄信息发生要紧变更的，基金处罚东谈主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更的，
基金处罚东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的履行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确
取得基金的相关信息，敬请同期温雅基金处罚东谈主发布的相关临时公告等。
五、其他府上查询神志
以下府上详见嘉实基金处罚有限公司官方网站：www.jsfund.cn；客服电话：400-600-8800。
《嘉实优享生存夹杂型证券投资基金托管契约》
《嘉实优享生存夹杂型证券投资基金招募诠释书》
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