我的尤物老婆 芯片ETF: 中原国证半导体芯片交游型怒放式指数证券投资基金基金产物贵府摘抄更新

发布日期：2025-03-21 19:33    点击次数：69

性爱姿势图 中原国证半导体芯片交游型怒放式指数证券投资基金基金产物                         贵府摘抄更新                                     编制日历：2025年3月20日                   送出日历：2025年3月21日         本摘抄提供本基金的进攻信息，是招募说明书的一部分。      作出投资决定前，请阅读竣工的招募说明书等销售文献。 一、产物冒昧            中原国证半导体芯片 基金简称                        基金代码      159995            ETF                                       中国开发银行股份有限 基金解决东说念主      中原基金解决有限公司       基金托管东说念主                                       公司                             上市交游所及上   深 圳 证 券 交 易 所 基金条约收效日    2020-01-20                             市日历       2020-02-10 基金类型       股票型              交游币种      东说念主民币 运作形状       浅显怒放式            怒放频率      每个怒放日                             出手担任本基金 基金司理       赵宗庭              基金司理的日历                             证券从业日历    2008-06-27 其他         场内简称：芯片 ETF 二、基金投资与净值发扬 (一) 投资贪图与投资计谋            详尽追踪意见指数，追求追踪偏离度和追踪障碍最小化。本基金力求 投资贪图            日均追踪偏离度的十足值不跨越0.2%，年追踪障碍不跨越2%。            本基金的意见指数为国证半导体芯片指数。基金主要投资于意见指数            成份股、备选成份股。为更好地兑现投资贪图，基金还可投资于非成            份股（含中小板、创业板偏激他中国证监会注册或核准上市的股票）、            债券（包括国债、央行单子、金融债券、企业债券、公司债券、中期            单子、短期融资券、超短期融资券、次级债券、所在政府债券、可转            换债券、可交换债券偏激他经中国证监会允许投资的债券）、养殖品            （包括股指期货、股票期权、国债期货）、金钱因循证券、货币市集            器具（含同行存单、债券回购等）、银行进款以及法律规则或中国证 投资范围       监会允许基金投资的其他金融器具。本基金可根据法律规则的礼貌参            与转融通证券出借业务。            本基金投资范围中的股票包含存托字据。            基金的投资组合比例为：本基金投资于意见指数成份股和备选成份股            的比例不低于基金金钱净值的90%，且不低于非现款基金金钱的80%，            因法律规则的礼貌而受限定的情形以外。本基金在每个交游日日终在            扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需交纳的交游保证金后，应            当保握不低于交游保证金一倍的现款。其中，现款不包括结算备付金、            存出保证金、应收申购款等。          主要投资计谋包括组合复制计谋，替代性计谋，存托字据投资计谋， 主要投资计谋   养殖品投资计谋，债券投资计谋，金钱因循证券投资计谋，融资、转          融通证券出借业务投资计谋等。          本基金功绩比较基准为意见指数收益率，即国证半导体芯片指数收益 功绩比较基准          率。          本基金属于股票基金，风险与收益高于羼杂基金、债券基金与货币市 风险收益特征   场基金。基金主要投资于意见指数成份股及备选成份股，在股票基金          中属于较高风险、较高收益的产物。  注：①投资者请精采阅读《招募说明书》                   “基金的投资”章节了解详细情况。  ②根据 2017 年实践的《证券期货投资者恰当性解决意见》，基金解决东说念主和销售机构已对  本基金再行进行风险评级，基金的风险收益特征不代表基金的风险评级，具体风险评级  效果参见基金解决东说念主、销售机构提供的评级效果。 (二) 投资组结伙产成就图表/区域成就图表 投资组结伙产成就图表 注：图示比例为按时讲述期末基金投资组合中各类金钱金额占基金总金钱的比例。 (三) 自基金条约收效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较   图  注：①本基金条约于2020年1月20日收效，条约收效曩昔按本体存续期狡计，不按通盘  当然年度进行折算。  ②基金的过往功绩不代表畴昔发扬。 三、投成本基金触及的用度 （一） 基金销售关系用度  ①投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理机构可按照不跨越0.5%的要领收取佣  金。  ②场内交游用度以证券公司本体收取为准。 （二） 基金运作关系用度 以下用度将从基金金钱中扣除： 用度类别      收费形状/年费率或金额              收费方 解决费          固定费率 0.50%         基金解决东说念主、销售机构 托管费          固定费率 0.10%           基金托管东说念主 审计用度     年用度金额（元）75，000.00       司帐师事务所 信息露馅费    年用度金额（元）120，000.00      礼貌露馅报刊         基金条约收效后与本基金关系的律         师费、基金份额握有东说念主大会用度等可         以在基金财产中列支的其他用度按 其他用度    照国度商量礼貌和《基金条约》商定         关系就业机构         在基金财产中列支。用度类别详见本         基金基金条约及招募说明书或其更                新。   注：①本基金交游证券、基金等产生的用度和税负，按本体发生额从基金金钱扣除。   ②解决费、托管费为最新条约费率。   ③审计用度、信息露馅用度为由基金全体承担的年用度金额，非单个份额类别用度。上   表年用度金额为产物贵府摘抄更新编制日所在年度确曩昔度运行预估年用度金额，非实   际产生用度金额，本体由基金金钱承担的审计费和信息露馅费可能与预估值存在各别，   最终本体金额以基金按时讲述露馅为准。 （三） 基金运作概括用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在握有本事，投资者需开销的运作费率如下表：                基金运作概括费率（年化）   注：①基金运作概括费率=固定解决费率+托管费率+销售就业费率（若有）+其他运作费   用悉数占基金逐日平均金钱净值的比例（年化），以百分比神志列示，保留到极少点后   （若有）、审计用度、信息露馅费、银行间账户珍摄费、银行汇划费等用度，不包括基   金交游产生的证券交游用度、税金及附加、信用减值亏损（若有）等。审计用度、信息   露馅费、银行间账户珍摄费、银行汇划费等其他运作用度，根据最近一次基金年报露馅   的其他用度金额，除以基金逐日平均金钱净值狡计年费率。基金逐日平均金钱净值=基   金逐日金钱净值悉数/曩昔天数（保留两位极少，按曩昔当然天数狡计，曩昔竖立的基   金，按曩昔本体运作天数狡计）。   ②基金解决费率、托管费率、销售就业费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以   最近一次基金年报露馅的关扫数据为基准测算。   ③其他运作用度悉数占基金逐日平均金钱净值的比例（年化）系根据历史数据测算，计   算效果受基金日均领域影响，本体年化费率与测算数据可能存在各别，敬请投资者属意。   ④自 2025 年3月21日起，指数许可使用费由基金解决东说念主承担，不从基金财产中列支。 四、风险揭示与进攻指示 （一）风险揭示     本基金不提供任何保证。投资者可能亏损投成本金。     投资有风险，投资者购买基金时应精采阅读本基金的《招募说明书》等销售文献。     本基金投资于证券市集，基金净值会因为证券市集波动等要素产生波动，投资者根   据所握有的基金份额享受基金收益，同期承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包  括：因全体政事、经济、社会等环境要素对质券市集价钱产生影响而酿成的系统性风险，  个别证券私有的非系统性风险，流动性风险，基金解决东说念主在基金解决实施流程中产生的  积极解决风险，养殖品投资风险，股票期权投资风险，可调遣债券和可交换债券的投资  风险，本基金的其他特定风险等。    本基金算作 ETF，特定风险还包括：意见指数申报与股票市集平均申报偏离的风险、  意见指数波动的风险、基金投资组合申报与意见指数申报偏离的风险、意见指数变更的  风险、基金份额二级市集交游价钱折溢价的风险、申购赎回清单差错风险、参考 IOPV  有贪图和 IOPV 狡计差错的风险、退市风险、投资者申购赎回失败的风险、场内基金份额  赎回对价的变现风险、基金收益分派后基金份额净值低于面值的风险等。    本基金可投资存托字据，基金净值可能受到存托字据的境外基础证券价钱波动影响，  存托字据的境外基础证券的关系风险可能径直或曲折成为本基金的风险。    本基金可能出现追踪障碍限制未达商定贪图、指数编制机构住手就业、成份券停牌  或失约等风险。 （二）进攻指示    中国证监会对本基金召募的注册或核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出实  质性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。    基金解决东说念主依照恪称拖累、淳厚信用、严慎接力的原则解决和期骗基金财产，但不  保证基金一定盈利，也不保证最低收益。    基金的过往功绩不代表畴昔发扬。    基金销售关系用度中的认购/申购金额含认购/申购费。    基金投资者自依基金条约取得基金份额，即成为基金份额握有东说念主和基金条约确当事  东说念主。    基金产物贵府摘抄信息发生紧要变更的，基金解决东说念主将在三个使命日内更新，其他  信息发生变更的，基金解决东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的本体情况可  能存在一定的滞后，如需实时、准确赢得基金的关系信息，敬请同期存眷基金解决东说念主发  布的关系临时公告等。    基金投资东说念主请精采阅读基金条约的争议处理关系章节，充分了解本基金争议处理的  关系事项。 五、其他贵府查询形状    以下贵府详见基金解决东说念主网站www.ChinaAMC.com 400-818-6666：