成人 男同 嘉实方舟一年握有期夹杂A: 嘉实方舟一年握有期夹杂型证券投资基金(A类份额)基金居品贵寓摘录更新(2024年12月24日)
发布日期：2024-12-25 15:29 点击次数：108
嘉实方舟一年握有期夹杂型证券投资基金（A 类份额）
基金居品贵寓摘录更新
编制日历：2024 年 12 月 20 日
送出日历：2024 年 12 月 24 日
本摘录提供本基金的挫折信息，是招募阐明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完满的招募阐明书等销售文献。
一、居品八成
基金简称 嘉实方舟一年握有期夹杂 基金代码 016824
下属基金简称 嘉实方舟一年握有期夹杂 A 下属基金往来代码 016824
基金处治东谈主 嘉实基金处治有限公司 基金托管东谈主 招商银行股份有限公司
基金合同顺利日 2023 年 6 月 20 日 上市往来所及上市日历 -
基金类型 夹杂型 往来币种 东谈主民币
逐日申购。基金合同顺利后，
本基金对每一份认购/申购
的基金份额分辩臆想一年的
运作形态 其他绽放式 绽放频率 “锁定握有期”，投资者握有
的基金份额自锁定到期日的
下一责任日起，方可央求赎
回。
开动担任本基金基金经
基金司理 张庆平 理的日历
证券从业日历 2010 年 7 月 1 日
开动担任本基金基金经
基金司理 顾晶菁 理的日历
证券从业日历 2010 年 7 月 19 日
开动担任本基金基金经
基金司理 轩璇 理的日历
证券从业日历 2012 年 5 月 1 日
基金合同顺利后，相连 20 个责任日出现基金份额握有东谈主数目动怒 200 东谈主或者基金资
其他 产净值低于 5000 万元情形的，基金处治东谈主应当在按时讲解中给予清晰；相连 50 个工
作日出现前述情形的，基金合同闭幕，无需召开基金份额握有东谈主大会进行表决。
注：本基金基金类型为偏债夹杂型。
二、基金投资与净值进展
(一) 投资目标与投资策略
详见《嘉实方舟一年握有期夹杂型证券投资基金招募阐明书》第九部分“基金的投资”。
投资目标 本基金在严格终局风险的前提下，通过积极主动的投资处治，力图兑现基金资产的永远
嘉实方舟一年握有期夹杂型证券投资基金（A 类份额）基金居品贵寓摘录更新
稳健升值。
本基金投资于国内照章刊行上市的股票（包含创业板、存托证据偏激他照章刊行上市的
股票）、内地与香港股票市集往来互联互通机制下允许营业的香港聚合往来所上市股票
（以下简称“港股通标的股票”）、债券（国债、方位政府债、金融债、企业债、公司债、
次级债、可调节债券（含分离往来可转债）、可交换债券、央行单据、短期融资券、超
短期融资券、中期单据等）、资产撑握证券、债券回购、同行存单、银行入款、养殖工
具（股指期货、股票期权、国债期货、信用养殖品）、现款以及法律律例或中国证监会
允许基金投资的其他金融器用（但须适合中国证监会的干系纪律） 。
投资限制
如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金处治东谈主在履行安妥门径后，可
以将其纳入投资限制。
本基金的投资组合比例为：投资于股票资产、可调节债券和可交换债券的臆想比例占基
金资产的 10%-30%，其中投资于港股通标的股票的比例不跳跃股票资产的 50%。本基金
应当保握不低于基金资产净值的 5%的现款或到期日在一年以内的政府债券，其中现款不
包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金投资同行存单的比例不跳跃基金
资产的 20%。其他金融器用的投资比例适正当律律例和监管机构的纪律。
资产竖立策略：本基金将根据对宏不雅经济周期的分析沟通，取悦基本面、战术面、资金
面等多种成分详细考量，研判所处经济周期的位置及改日发展标的，在终局风险的前提
下，确信组合中股票、债券、货币市集器用偏激他金融器用的比例，并根据宏不雅经济形
势和市集时机的变化应时进算作态拯救。
债券和资产撑握证券投资策略：本基金通过详细分析国表里宏不雅经济态势、利率走势、
收益率弧线变化趋势和信用风险变化等成分，并取悦各式固定收益类资产在特定经济形
势下的估值水平、预期收益和预期风险特征，在适合本基金干系投资比例纪律的前提下，
决定组合的久期水平、期限结构和类属竖立，并在此基础之上扩充积极的债券投资组合
主要投资策略 处治，力图得回较高的投资收益。
股票投资策略：本基金摄取“从上至下”和“从下到上”相取悦，精选行业和个股的策
略。以公司行业沟通员的基天职析为基础，同期取悦数目化的系统选股次第，精选价值
被低估的投资品种。
养殖品投资策略：本基金的养殖品投资将严格顺从中国证监会及干系法律律例的经管，
合理利用股指期货、股票期权、国债期货、信用养殖品等养殖器用，将根据风险处治的
原则，主要遴荐流动性好、往来活跃的股指期货、股票期权、国债期货合约、信用养殖
品进行往来，以对冲投资组合的风险、有用处治现款流量或镌汰建仓或调仓历程中的冲
击成本等。
中债总钞票(总值)指数收益率×80%+中证 800 指数收益率×15%+恒生指数收益率×5%
功绩比较基准
（东谈主民币计价）
本基金为夹杂型证券投资基金，其预期收益及预期风险水平高于货币市集基金和债券型
风险收益特征 基金，但低于股票型基金。本基金可投资港股通标的股票，一朝投资将承担汇率风险以
及因投资环境、投资标的、市集轨制、往来国法各异等带来的境外市集的风险。
(二) 投资组合股产竖立图表/区域竖立图表
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(三) 自基金合同顺利以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图
注：基金的过往功绩不代表改日进展；基金合同顺利夙昔的干通盘据根据夙昔试验存续期臆想。
三、投老本基金触及的用度
(一) 基金销售干系用度
以下用度在认购/申购/赎回基金历程中收取：
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费形态/费率
/握有期限（N）
M 申购费
（前收费）
M≥10，000，000 1，000 元/笔
赎回费
本基金不收取赎回费，但本基金对每一份认购/申购的基金份额分辩臆想一年的“锁定握有期”，投资
者握有的基金份额自锁定到期日的下一责任日起，方可央求赎回。
(二) 基金运作干系用度
以下用度将从基金资产中扣除：
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费 用 类
收费形态/年费率或金额 收取方
别
处治费 0.6% 基金处治东谈主、销售机构
托管费 0.15% 基金托管东谈主
审 计 费
用
信 息 披
露费
基金合同顺利后与基金干系的讼师费、基金份额握有东谈主大会用度等不错在基金财产中列支的其他
其 他 费
用度，按照国度关联纪律和《基金合同》商定在基金财产中列支。用度类别详见本基金基金合同
用
及招募阐明书或其更新。
注：1、本基金往来证券、基金等产生的用度和税负，按试验发生额从基金资产扣除。
金额以基金按时讲解清晰为准。
(三) 基金运作详细用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在握就怕辰，投资者需支拨的运作费率如下表：
嘉实方舟一年握有期夹杂 A
基金运作详细费率（年化）
注：基金处治费率、托管费率、销售行状费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年
报清晰的干通盘据为基准测算。
四、风险揭示与挫折提醒
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投老本金。
投资有风险，投资者购买基金时应端庄阅读本基金的《招募阐明书》等销售文献。
本基金是夹杂型基金，基金资产主要投资于股票市集与债券市集，因此股市、债市的变化将影响到基
金功绩进展。本基金天然按照风险收益配比原则，实算作态的资产竖立，但并弗成足够抵抗市集全体下落
风险，基金净值进展因此会可能受到影响。本基金处治东谈主将阐述专科沟通上风，加强对市集、上市公司基
本面和固定收益类居品的深远沟通，握续优化组合竖立，以终局特定风险。
基金合同顺利后，本基金对每一份认购/申购的基金份额分辩臆想一年的“锁定握有期”，投资者握有
的基金份额自锁定到期日的下一责任日起，方可央求赎回。因此基金份额握有东谈主濒临在锁定握有期内弗成
赎回基金份额的风险。
本基金的投资限制包括存托证据，除与其他仅投资于境内市集股票的基金所濒临的共同风险外，本基
金还将濒临中国存托证据价钱大幅波动致使出现较大逝世的风险，以及与中国存托证据刊行机制干系的风
险，包括存托证据握有东谈主与境外基础证券刊行东谈主的鼓舞在法律地位、享有权力等方面存在各异可能激勉的
风险；存托证据握有东谈主在分成派息、应用表决权等方面的迥殊安排可能激勉的风险；存托条约自动经管存
托证据握有东谈主的风险；因多地上市变成存托证据价钱各异以及波动的风险；存托证据握有东谈主权益被摊薄的
风险；存托证据退市的风险；已在境外上市的基础证券刊行东谈主，在握续信息清晰监管方面与境内可能存在
各异的风险；境表里证券往来机制、法律轨制、监管环境各异可能导致的其他风险。
基金合同顺利后，相连 50 个责任日出现基金份额握有东谈主数目动怒 200 东谈主或者基金资产净值低于 5000
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嘉实方舟一年握有期夹杂型证券投资基金（A 类份额）基金居品贵寓摘录更新
万元情形的，基金合同闭幕，无需召开基金份额握有东谈主大会进行表决。故本基金存在无法存续的风险。
本基金私有的风险还包括：资产撑握证券投资风险、港股往来失败风险、汇率风险、境外市集的风险、
股指期货、国债期货、股票期权投资风险、信用养殖品的投资风险。
具体包括市集风险、信用风险、流动性风险、处治风险、操作或期间风险、合规性风险和其他风险。
(二) 挫折提醒
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或保证，也不表
明投资于本基金莫得风险。
基金处治东谈主依照恪尽责守、富厚信用、严慎戮力的原则处治和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，
也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额握有东谈主和基金合同确当事东谈主。
基金居品贵寓摘录信息发生要紧变更的，基金处治东谈主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更的，
基金处治东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的试验情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确
得回基金的干系信息，敬请同期关爱基金处治东谈主发布的干系临时公告等。
五、其他贵寓查询形态
以下贵寓详见嘉实基金处治有限公司官方网站：www.jsfund.cn；客服电话：400-600-8800。
《嘉实方舟一年握有期夹杂型证券投资基金托管条约》
《嘉实方舟一年握有期夹杂型证券投资基金招募阐明书》
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